iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMW42306 | Symbol: ESIF.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Financials Sector (ISIN: IE00BMW42306) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Financials Sector ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Verschuldung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Financials Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,4), KBV (2,0), KUV (1,9) und KCV (5,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI Europe Financials Sector ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 91,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 196,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 11,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,2%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Europe Financials Sector erscheint mit einem Z-Score von -0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 0,9%, eine Nettogewinnmarge von 16,1%, eine Bruttomarge von 67,6% sowie einen Kapitalumschlag von 0,1. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,52 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Financials Sector auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 104,8%, ein Verschuldungsgrad von 54,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 10,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares MSCI Europe Financials Sector ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 29,4%, die Gewinnvolatilität bei 42,7%; die Kursvolatilität beträgt 20,9% über drei Monate und 23,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,04 zeigt der iShares MSCI Europe Financials Sector ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 6,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,14 zeigt der iShares MSCI Europe Financials Sector ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 18,3%, das 12-Monats-Momentum 45,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 11,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Verschuldung: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,14)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,04)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Financials Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Financials Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Financials Sector ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -1,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Financials Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Financials Sector liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 42,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Financials Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Financials Sector ist HSBC Holdings plc mit einem Gewicht von 21,11 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Financials Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Financials Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Financials Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.