iShares MSCI Europe Information Technology Sector UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BMW42413 | Symbol: ESIT.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Information Technology Sector (ISIN: IE00BMW42413) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Information Technology Sector ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,14 weist der iShares MSCI Europe Information Technology Sector eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,0), KBV (3,8), KUV (4,6) und KCV (24,7) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Europe Information Technology Sector ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 31,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 99,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 22,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 10,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Europe Information Technology Sector zeigt sich mit einem Z-Score von 0,77 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 6,6%, die Nettogewinnmarge 14,3%, die Bruttomarge liegt bei 54,6% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares MSCI Europe Information Technology Sector ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,7%, der Verschuldungsgrad bei 22,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 17,4%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares MSCI Europe Information Technology Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 12,8%, eine Gewinnvolatilität von 83,6% sowie eine Volatilität von 49,6% (3M) und 39,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI Europe Information Technology Sector auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 2,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der iShares MSCI Europe Information Technology Sector ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 40,2%, das 12-Monats-Momentum 61,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Information Technology Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Information Technology Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Information Technology Sector ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Information Technology Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Information Technology Sector liegt auf Deutschland mit einem Anteil von 57,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Information Technology Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Information Technology Sector ist Infineon Technologies AG mit einem Gewicht von 19,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Information Technology Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Information Technology Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Information Technology Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.