iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQN1KC32 | Symbol: CEMT.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight (ISIN: IE00BQN1KC32) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,07 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,8), KBV (1,9), KUV (1,3) und KCV (9,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,34 zeigt der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 64,0%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 129,2% sowie Analystenschätzungen von 12,7% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 12,9%, die Bruttomarge beträgt 43,1% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 44,2%, ein Verschuldungsgrad von 43,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,3%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,4%, die Gewinnvolatilität bei 109,0%; die Kursvolatilität beträgt 28,6% über drei Monate und 29,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,19 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,8%, das 12-Monats-Momentum 17,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,19)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 14,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ist Neste Oyj mit einem Gewicht von 0,71 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 250 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).