iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BQN1KC32 | Symbol: CEMT.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight (ISIN: IE00BQN1KC32) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,4), KBV (1,8), KUV (1,2) und KCV (8,7) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,32 zeigt der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 55,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 95,0% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 4,4% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 12,5%, eine Bruttomarge von 45,8% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 47,7%, ein Verschuldungsgrad von 45,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 115,7%; die Kursvolatilität beträgt 30,8% über drei Monate und 29,5% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 12,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,09)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 12,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 64 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 15,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight ist Barry Callebaut AG mit einem Gewicht von 0,72 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 221 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Mid-Cap Equal Weight?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.