iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYYHSM20 | Symbol: QDVX.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced (ISIN: IE00BYYHSM20) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,02 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (2,3), KUV (1,6) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,46 zeigt der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 45,7%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 132,4% sowie Analystenschätzungen von 9,1% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,4%, die Nettogewinnmarge bei 14,8%, die Bruttomarge beträgt 59,7% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,8%, einen Verschuldungsgrad von 44,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,5%, eine Gewinnvolatilität von 49,1% sowie eine Kursvolatilität von 29,2% (3M) und 23,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,7%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,3% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,00 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 22,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 4,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,02)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,46)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,90)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,78)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ein positives Kurspotenzial von 9,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced liegt auf Schweiz mit einem Anteil von 18,3 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced ist Novartis AG mit einem Gewicht von 4,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 30,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 79 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Europe Quality Dividend Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.