iShares MSCI Finland ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B5158 | Symbol: EFNL
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Finland ETF (ISIN: US46429B5158) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Finland ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,22 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Finland ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (37,3), KBV (2,3), KUV (2,1) und KCV (18,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der iShares MSCI Finland ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von -2,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 115,5% sowie Analystenschätzungen von 19,7% (EPS) und 5,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Finland ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 7,2%, eine Bruttomarge von 38,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Finland ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 13,4%, einen Verschuldungsgrad von 19,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 11,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI Finland ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,0%, die Gewinnvolatilität bei 164,6%; die Kursvolatilität beträgt 54,7% über drei Monate und 46,0% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,88 zeigt der iShares MSCI Finland ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,1%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,2% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI Finland ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 18,2%, das 12-Monats-Momentum bei 88,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 35,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,88)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Finland ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Finland ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Finland ETF ein positives Kurspotenzial von 9,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 77 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Finland ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Finland ETF liegt auf Finnland mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Finland ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Finland ETF ist Nokia Oyj mit einem Gewicht von 30,16 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 92,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 18 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Finland ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Finland ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Finland ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.