iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G8481 | Symbol: PICK
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (ISIN: US46434G8481) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,4), KBV (2,8), KUV (2,5) und KCV (11,0) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 57,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 97,8% sowie Analystenschätzungen von 19,6% (EPS) und 7,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 7,3%, eine Nettogewinnmarge von 15,4%, eine Bruttomarge von 36,4% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 15,2%, einen Verschuldungsgrad von 30,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 16,0%, eine Gewinnvolatilität von 76,8% sowie eine Volatilität von 43,8% (3M) und 36,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,7%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 3,5%, das 12-Monats-Momentum 84,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 16,3%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 32,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 20,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 88 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).