iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G8481 | Symbol: PICK
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (ISIN: US46434G8481) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,04 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (17,9), KBV (1,7), KUV (1,3) und KCV (10,4) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,55 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 76,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 194,4% sowie Analystenschätzungen von 13,6% (EPS) und 4,6% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 5,6%, eine Nettogewinnmarge von 10,6%, eine Bruttomarge von 24,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,3%, einen Verschuldungsgrad von 26,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,03 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,0%, eine Gewinnvolatilität von 79,0% sowie eine Volatilität von 42,9% (3M) und 40,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,8%, das 12-Monats-Momentum bei 55,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,55)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,30)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 22,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 21,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ist Rio Tinto Group mit einem Gewicht von 6,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 39,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 236 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).