iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G8481 | Symbol: PICK
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (ISIN: US46434G8481) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,4), KBV (2,2), KUV (1,4) und KCV (11,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 66,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 175,1% sowie Analystenschätzungen von 22,6% (EPS) und 5,0% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 6,0%, eine Nettogewinnmarge von 10,2%, eine Bruttomarge von 27,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,5%, einen Verschuldungsgrad von 31,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,05 zeigt der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 19,9%, eine Gewinnvolatilität von 102,4% sowie eine Volatilität von 41,9% (3M) und 39,9% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 71,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,05)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,60)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,29)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ein positives Kurspotenzial von 7,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 23,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 12,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 44,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 271 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).