iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642865251 | Symbol: ACWV
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF (ISIN: US4642865251) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,8), KBV (2,8), KUV (2,1) und KCV (12,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 72,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 162,1% sowie Prognosen von 11,6% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,61 weist der iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,6%, die Bruttomarge beträgt 49,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 28,9%, einen Verschuldungsgrad von 41,4% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 18,4%, eine Gewinnvolatilität von 54,9% sowie eine Kursvolatilität von 29,3% (3M) und 24,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,02 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,0%, das 12-Monats-Momentum 14,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,61)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,95)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,02)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,08)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 15,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 90 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 54,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF ist Cisco Systems Inc. mit einem Gewicht von 1,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 12,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 377 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate).