iShares MSCI Global Quality Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G4973 | Symbol: AQLT
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Quality Factor ETF (ISIN: US46438G4973) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Global Quality Factor ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: sehr hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,05 weist der iShares MSCI Global Quality Factor ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,9), KBV (8,2), KUV (4,4) und KCV (21,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares MSCI Global Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 82,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 177,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Global Quality Factor ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,47 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,7%, die Nettogewinnmarge 29,4%, die Bruttomarge liegt bei 60,2% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Global Quality Factor ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,8%, der Verschuldungsgrad bei 34,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares MSCI Global Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,2%, die Gewinnvolatilität bei 34,9%; die Kursvolatilität beträgt 32,4% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI Global Quality Factor ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,4% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,5%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Global Quality Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -1,6%, das 12-Monats-Momentum bei 26,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 4,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,05)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,56)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,35)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,50)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Quality Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Quality Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Quality Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Quality Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Quality Factor ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 74,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Quality Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Quality Factor ETF ist Eli Lilly and Company mit einem Gewicht von 3,13 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 481 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Quality Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Quality Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Quality Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.