iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE000I8KRLL9 | Symbol: IGBSF
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Semiconductors (ISIN: IE000I8KRLL9) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Global Semiconductors ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie sehr starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,41 weist der iShares MSCI Global Semiconductors eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (57,1), KBV (14,3), KUV (14,7) und KCV (45,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Global Semiconductors zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 112,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 259,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 54,3% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 42,1%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Global Semiconductors zeigt sich mit einem Z-Score von 1,23 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,2%, die Nettogewinnmarge 27,4%, die Bruttomarge liegt bei 55,6% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,63 weist der iShares MSCI Global Semiconductors ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 2,6%, der Verschuldungsgrad bei 28,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,70 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI Global Semiconductors auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 25,4%, die Gewinnvolatilität 63,4%; die Kursvolatilität liegt bei 60,7% (3M) und 51,4% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI Global Semiconductors auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,79 zeigt der iShares MSCI Global Semiconductors ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 58,0%, das 12-Monats-Momentum 226,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 31,0%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,41)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,23)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,63)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,70)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,79)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Semiconductors
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Semiconductors?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Semiconductors ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von -0,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Semiconductors?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Semiconductors liegt auf USA mit einem Anteil von 82,4 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Semiconductors am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Semiconductors ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 15,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 119 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Semiconductors?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Semiconductors als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Semiconductors?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.