iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642863272 | Symbol: SLVP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (ISIN: US4642863272) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,38 wird die Bewertung des iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,5), KBV (3,7), KUV (4,4) und KCV (11,5) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,67 weist der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 180,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 494,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 16,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 1131,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,1%, die Nettogewinnmarge 27,2%, die Bruttomarge liegt bei 49,4% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,96 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 7,9%, der Verschuldungsgrad liegt bei 14,8% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 10,5%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,31 zeigt der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 71,6%, die Gewinnvolatilität bei 152,1%; die Kursvolatilität beträgt 64,0% über drei Monate und 61,9% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,76 zeigt der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,3%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,8%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,09 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -22,2%, das 12-Monats-Momentum 53,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -3,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,67)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,96)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,76)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ein positives Kurspotenzial von 62,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF liegt auf Kanada mit einem Anteil von 62,5 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF ist Discovery Silver Corp. mit einem Gewicht von 11,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 54,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 24 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.