iShares MSCI India Small-Cap ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B6149 | Symbol: SMIN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI India Small-Cap ETF (ISIN: US46429B6149) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI India Small-Cap ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie geringe Verschuldung aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,79 weist der iShares MSCI India Small-Cap ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,3), KBV (3,3), KUV (2,7) und KCV (31,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI India Small-Cap ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 150,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 268,6%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 26,0% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 16,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI India Small-Cap ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,7%, die Nettogewinnmarge bei 11,4%, die Bruttomarge beträgt 39,2% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares MSCI India Small-Cap ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 24,0%, der Verschuldungsgrad bei 29,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,04 zeigt der iShares MSCI India Small-Cap ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,0%, eine Gewinnvolatilität von 54,2% sowie eine Volatilität von 41,0% (3M) und 35,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI India Small-Cap ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,8% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI India Small-Cap ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,03 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 6,3%, das 12-Monats-Momentum 13,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,79)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,80)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,57)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI India Small-Cap ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI India Small-Cap ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI India Small-Cap ETF ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 79 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI India Small-Cap ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI India Small-Cap ETF liegt auf Indien mit einem Anteil von 87,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI India Small-Cap ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI India Small-Cap ETF ist The Federal Bank Limited mit einem Gewicht von 3,19 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 20,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 222 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI India Small-Cap ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI India Small-Cap ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI India Small-Cap ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.