iShares MSCI Indonesia ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46429B3096 | Symbol: EIDO
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Indonesia ETF (ISIN: US46429B3096) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Indonesia ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,59 wird die Bewertung des iShares MSCI Indonesia ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (8,5), KBV (1,1), KUV (1,2) und KCV (8,0) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Indonesia ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 89,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 110,6% sowie Prognosen von 24,9% für das EPS-Wachstum und 8,0% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,29 weist der iShares MSCI Indonesia ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,9%, die Nettogewinnmarge bei 14,4%, die Bruttomarge beträgt 50,1% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Indonesia ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 47,7%, der Verschuldungsgrad bei 29,3% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 13,9%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,08 zeigt der iShares MSCI Indonesia ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,6%, eine Gewinnvolatilität von 43,6% sowie eine Volatilität von 40,1% (3M) und 36,6% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,81 zeigt der iShares MSCI Indonesia ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,88 zeigt der iShares MSCI Indonesia ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -17,0%, das 12-Monats-Momentum bei -17,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -6,6%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,59)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Momentum: Schwach (Z-Score: -0,88)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Indonesia ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Indonesia ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Indonesia ETF ein positives Kurspotenzial von 45,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Indonesia ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Indonesia ETF liegt auf Indonesien mit einem Anteil von 93,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Indonesia ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Indonesia ETF ist PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mit einem Gewicht von 31,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 77,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 27 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Indonesia ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Indonesia ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Indonesia ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.