iShares MSCI Intl Value Factor ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46435G4091 | Symbol: IVLU
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Intl Value Factor ETF (ISIN: US46435G4091) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Intl Value Factor ETF ETF zeichnen sich durch attraktive Bewertung sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,51 wird die Bewertung des iShares MSCI Intl Value Factor ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (14,3), KBV (1,4), KUV (1,1) und KCV (7,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,44 zeigt der iShares MSCI Intl Value Factor ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 50,9%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 193,9% sowie Analystenschätzungen von 10,4% (EPS) und 3,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Intl Value Factor ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,8%, eine Nettogewinnmarge von 12,0%, eine Bruttomarge von 44,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,5. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,37 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Intl Value Factor ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 85,9%, ein Verschuldungsgrad von 46,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,0%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Intl Value Factor ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 19,4%, die Gewinnvolatilität bei 74,9%; die Kursvolatilität beträgt 34,4% über drei Monate und 28,9% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,71 weist der iShares MSCI Intl Value Factor ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares MSCI Intl Value Factor ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 47,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 11,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,37)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,71)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Intl Value Factor ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Intl Value Factor ETF ein positives Kurspotenzial von 9,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Intl Value Factor ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 29,7 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Intl Value Factor ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Intl Value Factor ETF ist Sanofi mit einem Gewicht von 2,88 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 18,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 338 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Intl Value Factor ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Intl Value Factor ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.