iShares MSCI Israel ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642866325 | Symbol: EIS
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Israel ETF (ISIN: US4642866325) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Israel ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI Israel ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (13,9), KBV (2,2), KUV (1,8) und KCV (12,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI Israel ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 136,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 265,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 15,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 6,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Israel ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,4%, eine Nettogewinnmarge von 24,4%, eine Bruttomarge von 61,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Israel ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 43,4%, einen Verschuldungsgrad von 49,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,18 zeigt der iShares MSCI Israel ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 31,4%, eine Gewinnvolatilität von 82,0% sowie eine Volatilität von 42,9% (3M) und 36,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,07 zeigt der iShares MSCI Israel ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,7%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 3,1%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares MSCI Israel ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 6,1%, das 12-Monats-Momentum bei 104,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 16,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,54)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,07)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Israel ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Israel ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Israel ETF ein positives Kurspotenzial von 14,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 65 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Israel ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Israel ETF liegt auf Israel mit einem Anteil von 97,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Israel ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Israel ETF ist Bank Leumi Le-Israel B.M. mit einem Gewicht von 25,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 47 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Israel ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Israel ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Israel ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate).