iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B2QWDY88 | Symbol: IUS4.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Japan Small Cap (ISIN: IE00B2QWDY88) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Japan Small Cap ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des iShares MSCI Japan Small Cap als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (17,3), KBV (1,4), KUV (0,9) und KCV (10,1) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,41 zeigt der iShares MSCI Japan Small Cap ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 40,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 141,9% sowie Analystenschätzungen von 12,3% (EPS) und 5,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,7%, eine Nettogewinnmarge von 10,1%, eine Bruttomarge von 36,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Japan Small Cap erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 55,9%, einen Verschuldungsgrad von 32,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,48 weist der iShares MSCI Japan Small Cap ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 15,1%, die Gewinnvolatilität bei 66,5%; die Kursvolatilität beträgt 38,9% über drei Monate und 33,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI Japan Small Cap ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI Japan Small Cap ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,2%, das 12-Monats-Momentum bei 51,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 13,2%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,51)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,31)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Japan Small Cap
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Japan Small Cap?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Japan Small Cap ein positives Kurspotenzial von 8,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Japan Small Cap?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Japan Small Cap liegt auf Japan mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Japan Small Cap am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Japan Small Cap ist Furukawa Electric Co. Ltd. mit einem Gewicht von 1,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 7,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 775 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Japan Small Cap?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Japan Small Cap als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Japan Small Cap?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).