iShares MSCI Kuwait ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E8176 | Symbol: KWT
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Kuwait ETF (ISIN: US46436E8176) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Kuwait ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,32 wird die Bewertung des iShares MSCI Kuwait ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (15,2), KBV (1,7), KUV (3,2) und KCV (11,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI Kuwait ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 228,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 95,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 1,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 11,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI Kuwait ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,6%, die Nettogewinnmarge bei 27,6%, die Bruttomarge beträgt 49,0% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,38 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Kuwait ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 107,6%, ein Verschuldungsgrad von 57,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,1%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,31 zeigt der iShares MSCI Kuwait ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 34,8%, eine Gewinnvolatilität von 43,2% sowie eine Kursvolatilität von 15,9% (3M) und 17,8% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,90 zeigt der iShares MSCI Kuwait ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,0%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,27 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Kuwait ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von 0,9%, ein 12-Monats-Momentum von 5,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,2%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,38)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,31)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,90)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Kuwait ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Kuwait ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Kuwait ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 3,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Kuwait ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Kuwait ETF liegt auf Kuwait mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Kuwait ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Kuwait ETF ist Mobile Telecommunications Company K.S.C.P. mit einem Gewicht von 13,91 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 99,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Kuwait ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Kuwait ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Kuwait ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.