iShares MSCI Mexico Capped UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B5WHFQ43 | Symbol: CEBG.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Mexico Capped (ISIN: IE00B5WHFQ43) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Mexico Capped ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Mexico Capped ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,4), KBV (2,6), KUV (1,4) und KCV (9,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der iShares MSCI Mexico Capped ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 74,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 118,8% sowie Analystenschätzungen von 9,7% (EPS) und 5,7% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares MSCI Mexico Capped ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 10,3%, die Nettogewinnmarge bei 17,7%, die Bruttomarge beträgt 47,9% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Mexico Capped erscheint mit einem Z-Score von -0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,6%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Mexico Capped ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 20,6%, die Gewinnvolatilität bei 43,4%; die Kursvolatilität beträgt 30,7% über drei Monate und 29,4% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares MSCI Mexico Capped ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,8%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Mexico Capped ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,6%, das 12-Monats-Momentum bei 43,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,07)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,68)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Mexico Capped
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Mexico Capped?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Mexico Capped ein positives Kurspotenzial von 6,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Mexico Capped?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Mexico Capped liegt auf Mexiko mit einem Anteil von 93,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Mexico Capped am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Mexico Capped ist Grupo México S.A.B. de C.V. mit einem Gewicht von 16,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 76,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 22 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Mexico Capped?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Mexico Capped als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Mexico Capped?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.