iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: CA46433Y1051 | Symbol: XMM.TO
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF (ISIN: CA46433Y1051) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,4), KBV (2,3), KUV (3,2) und KCV (11,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 185,6%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 292,3%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 20,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 15,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,4%, die Nettogewinnmarge bei 22,4%, die Bruttomarge beträgt 48,4% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,15 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 41,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,50 weist der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 30,4%, die Gewinnvolatilität bei 46,2%; die Kursvolatilität beträgt 40,7% über drei Monate und 34,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,1%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,41 weist der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,6%, das 12-Monats-Momentum bei 60,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,59)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,50)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,41)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ein positives Kurspotenzial von 13,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 31,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF ist King Slide Works Co. Ltd. mit einem Gewicht von 2,60 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 22,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 190 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Min Vol Emerging Markets Index ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).