iShares MSCI Netherlands ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642868149 | Symbol: EWN
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Netherlands ETF (ISIN: US4642868149) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Netherlands ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,49 wird die Bewertung des iShares MSCI Netherlands ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (16,7), KBV (2,0), KUV (1,2) und KCV (9,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Netherlands ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 44,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 570,6% sowie Prognosen von 18,3% für das EPS-Wachstum und 7,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,70 weist der iShares MSCI Netherlands ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,8%, die Bruttomarge beträgt 53,9% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Netherlands ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 81,3%, einen Verschuldungsgrad von 54,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares MSCI Netherlands ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,0%, eine Gewinnvolatilität von 64,4% sowie eine Volatilität von 29,5% (3M) und 28,8% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,11 zeigt der iShares MSCI Netherlands ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 3,1%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 4,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares MSCI Netherlands ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,5%, das 12-Monats-Momentum bei 21,1% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,0%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,49)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,70)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,04)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,20)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,11)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Netherlands ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Netherlands ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Netherlands ETF ein positives Kurspotenzial von 16,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Netherlands ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Netherlands ETF liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 88,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Netherlands ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Netherlands ETF ist ING Groep N.V. mit einem Gewicht von 11,38 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 50 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Netherlands ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Netherlands ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Netherlands ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.