iShares MSCI Netherlands ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642868149 | Symbol: EWN
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Netherlands ETF (ISIN: US4642868149) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Netherlands ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,36 wird die Bewertung des iShares MSCI Netherlands ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (18,5), KBV (2,6), KUV (1,7) und KCV (12,6) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI Netherlands ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 75,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 236,7%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 19,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 13,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI Netherlands ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,2%, die Nettogewinnmarge bei 24,9%, die Bruttomarge beträgt 54,7% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Netherlands ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 56,0%, einen Verschuldungsgrad von 40,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,22 zeigt der iShares MSCI Netherlands ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 27,4%, eine Gewinnvolatilität von 78,9% sowie eine Volatilität von 38,1% (3M) und 32,3% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,06 zeigt der iShares MSCI Netherlands ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,8%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Der iShares MSCI Netherlands ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,16 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 0,4%, das 12-Monats-Momentum 38,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 8,3%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,28)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,65)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,22)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,06)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Netherlands ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Netherlands ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Netherlands ETF ein positives Kurspotenzial von 24,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Netherlands ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Netherlands ETF liegt auf Niederlande mit einem Anteil von 90,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Netherlands ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Netherlands ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 22,27 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 54 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Netherlands ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Netherlands ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Netherlands ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).