iShares MSCI Pacific ex Japan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642866655 | Symbol: EPP
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF (ISIN: US4642866655) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,20 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ein weitgehend neutrales Bild. KGV (19,7), KBV (2,0), KUV (2,8) und KCV (12,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,50 zeigt der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 69,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 82,7% sowie Analystenschätzungen von 9,5% (EPS) und 6,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 5,1%, die Nettogewinnmarge bei 23,7%, die Bruttomarge beträgt 51,5% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Pacific ex Japan ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,5%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,4%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,75 weist der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 36,0%, die Gewinnvolatilität bei 70,6%; die Kursvolatilität beträgt 31,0% über drei Monate und 29,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,83 zeigt der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,6% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,04 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,2%, das 12-Monats-Momentum 8,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -0,4%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,75)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,04)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,83)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Pacific ex Japan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ein positives Kurspotenzial von 5,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 74 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Pacific ex Japan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Pacific ex Japan ETF liegt auf Australien mit einem Anteil von 50,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Pacific ex Japan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Pacific ex Japan ETF ist Commonwealth Bank of Australia mit einem Gewicht von 12,81 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Pacific ex Japan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Pacific ex Japan ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Pacific ex Japan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.