iShares MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF (Dist) USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B4WXJD03 | Symbol: EUNJ.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Pacific ex-Japan (ISIN: IE00B4WXJD03) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Pacific ex-Japan ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,25 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Pacific ex-Japan ein weitgehend neutrales Bild. KGV (22,7), KBV (2,2), KUV (2,9) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,52 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 93,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 112,2% sowie Analystenschätzungen von 7,8% (EPS) und 4,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,4%, die Nettogewinnmarge bei 20,9%, die Bruttomarge beträgt 50,3% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Pacific ex-Japan erscheint mit einem Z-Score von -0,22 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,2%, einen Verschuldungsgrad von 45,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 23,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,78 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 25,3%, eine Gewinnvolatilität von 47,9% sowie eine Kursvolatilität von 27,9% (3M) und 26,6% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,82 zeigt der iShares MSCI Pacific ex-Japan ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 3,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 3,8% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI Pacific ex-Japan weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,15 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 9,1%, das 12-Monats-Momentum 13,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,1%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,52)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,22)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,78)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,15)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,82)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Pacific ex-Japan
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Pacific ex-Japan ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 0,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Pacific ex-Japan liegt auf Australien mit einem Anteil von 66,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Pacific ex-Japan am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Pacific ex-Japan ist BHP Group Limited mit einem Gewicht von 9,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 52,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 91 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Pacific ex-Japan als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Pacific ex-Japan?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.