iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642898427 | Symbol: EPU
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (ISIN: US4642898427) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (14,5), KBV (3,1), KUV (2,7) und KCV (7,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 92,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 417,6% sowie Prognosen von 5,8% für das EPS-Wachstum und 2,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,06 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,2%, die Nettogewinnmarge 28,5%, die Bruttomarge liegt bei 51,9% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,4%, einen Verschuldungsgrad von 37,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 20,1%, eine Gewinnvolatilität von 152,6% sowie eine Volatilität von 41,2% (3M) und 48,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 13,7%, das 12-Monats-Momentum 40,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 5,4%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,06)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,77)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein positives Kurspotenzial von 7,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 52,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ist Southern Copper Corporation mit einem Gewicht von 39,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 84,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 15 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).