iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642898427 | Symbol: EPU
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (ISIN: US4642898427) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,27 wird die Bewertung des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (11,1), KBV (2,3), KUV (3,3) und KCV (10,2) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 225,3%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 1306,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 3,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 3,3%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,99 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 7,0%, die Nettogewinnmarge 30,8%, die Bruttomarge liegt bei 65,3% und der Kapitalumschlag bei 0,2. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 26,9%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 12,0%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,33 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 36,0%, die Gewinnvolatilität 89,5%; die Kursvolatilität liegt bei 47,5% (3M) und 38,2% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,40 weist der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,0%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,49 weist der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -7,6%, das 12-Monats-Momentum bei 83,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,4%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,26)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,99)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,49)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,40)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein positives Kurspotenzial von 9,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 66 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF liegt auf Peru mit einem Anteil von 89,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ist Credicorp Ltd. mit einem Gewicht von 53,12 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 97,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 7 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.