iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642898427 | Symbol: EPU
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF (ISIN: US4642898427) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,44 wird die Bewertung des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (17,8), KBV (3,2), KUV (3,6) und KCV (12,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 95,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 1221,5% sowie Prognosen von 5,1% für das EPS-Wachstum und 2,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,91 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,3%, die Nettogewinnmarge 29,1%, die Bruttomarge liegt bei 60,3% und der Kapitalumschlag bei 0,4. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 21,1%, einen Verschuldungsgrad von 37,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,8%, eine Gewinnvolatilität von 90,6% sowie eine Volatilität von 51,1% (3M) und 40,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,17 zeigt der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 15,2%, das 12-Monats-Momentum 122,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 26,9%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,44)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,91)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,17)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,38)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ein weitgehend neutrales Kurspotenzial von 2,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 69 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF liegt auf Peru mit einem Anteil von 37,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF ist Credicorp Ltd. mit einem Gewicht von 28,00 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 86,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 16 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.