iShares MSCI Qatar ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V7799 | Symbol: QAT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Qatar ETF (ISIN: US46434V7799) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Qatar ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,48 wird die Bewertung des iShares MSCI Qatar ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,9), KBV (0,9), KUV (2,4) und KCV (9,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Qatar ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 287,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 551,5% sowie Prognosen von 23,1% für das EPS-Wachstum und 11,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Qatar ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 24,1%, eine Bruttomarge von 39,9% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,25 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Qatar ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 239,7%, ein Verschuldungsgrad von 43,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,43 zeigt der iShares MSCI Qatar ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 27,2%, eine Gewinnvolatilität von 34,7% sowie eine Kursvolatilität von 20,5% (3M) und 26,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,19 zeigt der iShares MSCI Qatar ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 4,9% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Qatar ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -2,7%, ein 12-Monats-Momentum von -2,2% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -1,4%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,48)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,00)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,25)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,43)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Qatar ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Qatar ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Qatar ETF ein positives Kurspotenzial von 18,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 86 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Qatar ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Qatar ETF liegt auf Katar mit einem Anteil von 84,1 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Qatar ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Qatar ETF ist Industries Qatar Q.P.S.C. mit einem Gewicht von 10,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 23 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Qatar ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Qatar ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Qatar ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.