iShares MSCI Qatar ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V7799 | Symbol: QAT
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI Qatar ETF (ISIN: US46434V7799) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Qatar ETF ETF zeichnen sich durch sehr hohe Stabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,37 wird die Bewertung des iShares MSCI Qatar ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (10,2), KBV (1,1), KUV (1,5) und KCV (6,4) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Qatar ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 37,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 167,7% sowie Prognosen von 9,1% für das EPS-Wachstum und 4,1% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI Qatar ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,3%, die Nettogewinnmarge bei 14,7%, die Bruttomarge beträgt 44,8% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Qatar ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 241,4%, einen Verschuldungsgrad von 52,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,36 zeigt der iShares MSCI Qatar ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 22,5%, eine Gewinnvolatilität von 40,9% sowie eine Kursvolatilität von 30,9% (3M) und 25,5% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,18 zeigt der iShares MSCI Qatar ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,8%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,43 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Qatar ETF auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -5,8%, ein 12-Monats-Momentum von 4,5% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 0,5%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,17)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,36)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,43)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,18)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Qatar ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Qatar ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Qatar ETF ein positives Kurspotenzial von 14,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 81 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Qatar ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Qatar ETF liegt auf Katar mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Qatar ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Qatar ETF ist Ooredoo Q.P.S.C. mit einem Gewicht von 64,50 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 2 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Qatar ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Qatar ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Qatar ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.