iShares MSCI Saudi Arabia Capped UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BYYR0489 | Symbol: IUSS.DE
Stand: 30.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI Saudi Arabia Capped (ISIN: IE00BYYR0489) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Saudi Arabia Capped ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Saudi Arabia Capped ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,2), KBV (1,9), KUV (3,8) und KCV (12,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Saudi Arabia Capped erscheint mit einem Z-Score von 0,05 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 135,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 275,5% sowie Prognosen von 11,4% für das EPS-Wachstum und 6,6% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,60 weist der iShares MSCI Saudi Arabia Capped ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 33,1%, die Bruttomarge beträgt 61,1% und der Kapitalumschlag 0,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Saudi Arabia Capped erscheint mit einem Z-Score von 0,08 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 38,8%, einen Verschuldungsgrad von 35,3% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 17,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI Saudi Arabia Capped ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,5%, eine Gewinnvolatilität von 55,2% sowie eine Kursvolatilität von 24,7% (3M) und 22,9% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,69 weist der iShares MSCI Saudi Arabia Capped ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI Saudi Arabia Capped weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 1,2%, das 12-Monats-Momentum 5,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 3,5%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,60)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,08)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,69)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Saudi Arabia Capped
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Saudi Arabia Capped?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Saudi Arabia Capped ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Saudi Arabia Capped?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Saudi Arabia Capped liegt auf Saudi-Arabien mit einem Anteil von 99,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Saudi Arabia Capped am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Saudi Arabia Capped ist Al Rajhi Banking and Investment Corporation mit einem Gewicht von 17,49 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 74,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 33 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Saudi Arabia Capped?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Saudi Arabia Capped als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Saudi Arabia Capped?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.