iShares MSCI Taiwan ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434G7723 | Symbol: EWT
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI Taiwan ETF (ISIN: US46434G7723) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Taiwan ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr starkes Momentum aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,87 weist der iShares MSCI Taiwan ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,6), KBV (6,5), KUV (2,5) und KCV (26,1) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Taiwan ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,81 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 142,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 188,5%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 34,8% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 28,2%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares MSCI Taiwan ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 15,1%, die Nettogewinnmarge bei 29,0%, die Bruttomarge beträgt 43,3% und der Kapitalumschlag 0,7. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,47 weist der iShares MSCI Taiwan ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,7%, der Verschuldungsgrad bei 23,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,6%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,15 zeigt der iShares MSCI Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 29,4%, eine Gewinnvolatilität von 42,4% sowie eine Volatilität von 48,7% (3M) und 41,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,20 zeigt der iShares MSCI Taiwan ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,56 zeigt der iShares MSCI Taiwan ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 39,6%, das 12-Monats-Momentum 201,5% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 39,7%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,87)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,81)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,47)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,15)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,56)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,20)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Taiwan ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Taiwan ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Taiwan ETF ein positives Kurspotenzial von 11,8 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Taiwan ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Taiwan ETF liegt auf Taiwan mit einem Anteil von 99,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Taiwan ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Taiwan ETF ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited mit einem Gewicht von 11,61 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 57,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 96 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Taiwan ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Taiwan ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Taiwan ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.