iShares MSCI Target UK Real Estate UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BRHZ0398  |  Symbol: UKRE.L

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares MSCI Target UK Real Estate (ISIN: IE00BRHZ0398) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Target UK Real Estate ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,12 zeigt die Bewertung des iShares MSCI Target UK Real Estate ein weitgehend neutrales Bild. KGV (13,3), KBV (0,7), KUV (7,0) und KCV (16,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,49 zeigt der iShares MSCI Target UK Real Estate ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 81,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 805,7% sowie Analystenschätzungen von 6,2% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares MSCI Target UK Real Estate ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 3,3%, die Nettogewinnmarge bei 69,5%, die Bruttomarge beträgt 72,4% und der Kapitalumschlag 0,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,46 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Target UK Real Estate auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 83,2%, ein Verschuldungsgrad von 36,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 34,2%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,31 weist der iShares MSCI Target UK Real Estate ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 34,1%, die Gewinnvolatilität bei 218,7%; die Kursvolatilität beträgt 27,9% über drei Monate und 22,6% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,22 zeigt der iShares MSCI Target UK Real Estate ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,3%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,4% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,30 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI Target UK Real Estate auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,5%, ein 12-Monats-Momentum von 11,3% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von 2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,12)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,49)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,62)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,46)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,31)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,22)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI Target UK Real Estate

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Target UK Real Estate?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Target UK Real Estate ein positives Kurspotenzial von 23,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI Target UK Real Estate?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Target UK Real Estate liegt auf Großbritannien mit einem Anteil von 95,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI Target UK Real Estate am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI Target UK Real Estate ist SEGRO Plc mit einem Gewicht von 19,90 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 79,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 20 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI Target UK Real Estate?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Target UK Real Estate als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Target UK Real Estate?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.