iShares MSCI Turkey ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642867158 | Symbol: TUR
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Turkey ETF (ISIN: US4642867158) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Turkey ETF ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,62 wird die Bewertung des iShares MSCI Turkey ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,0), KBV (1,0), KUV (0,6) und KCV (5,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Turkey ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,71 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 1046,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 156,2%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 67,4% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 26,4%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Turkey ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,5%, eine Nettogewinnmarge von 6,7%, eine Bruttomarge von 24,3% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Turkey ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,06 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 94,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,0% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,72 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI Turkey ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 67,5%, die Gewinnvolatilität 99,1%; die Kursvolatilität liegt bei 44,1% (3M) und 40,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der iShares MSCI Turkey ETF ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,5%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 1,4%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI Turkey ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,5%, das 12-Monats-Momentum bei 39,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,62)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,71)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,72)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Turkey ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Turkey ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Turkey ETF ein positives Kurspotenzial von 34,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Turkey ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Turkey ETF liegt auf Türkei mit einem Anteil von 99,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Turkey ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Turkey ETF ist Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B mit einem Gewicht von 12,10 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 64,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Turkey ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Turkey ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Turkey ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).