iShares MSCI Turkey UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B1FZS574 | Symbol: IQQ5.DE
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares MSCI Turkey (ISIN: IE00B1FZS574) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI Turkey ETF zeichnen sich durch sehr starkes Wachstum sowie attraktive Bewertung aus. Schwäche im Portfolio: erhöhte Volatilität.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,70 wird die Bewertung des iShares MSCI Turkey als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,1), KBV (1,1), KUV (0,7) und KCV (4,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI Turkey zeigt sich mit einem Z-Score von 1,83 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 958,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 470,0%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 69,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 32,8%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI Turkey erscheint mit einem Z-Score von -0,20 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,5%, eine Nettogewinnmarge von 9,6%, eine Bruttomarge von 26,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI Turkey erscheint mit einem Z-Score von -0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 92,7%, einen Verschuldungsgrad von 34,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,7%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Stabilitätsprofil des iShares MSCI Turkey auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 65,0%, die Gewinnvolatilität 80,0%; die Kursvolatilität liegt bei 43,6% (3M) und 39,9% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares MSCI Turkey ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 1,3%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 1,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,39 weist der iShares MSCI Turkey ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,7%, das 12-Monats-Momentum bei 50,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 14,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Stark (Z-Score: 0,70)
- Wachstum: Sehr stark (Z-Score: 1,83)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,16)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,67)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,39)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI Turkey
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI Turkey?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI Turkey ein positives Kurspotenzial von 30,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI Turkey?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI Turkey liegt auf Türkei mit einem Anteil von 100,0 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI Turkey am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI Turkey ist Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.S. Class B mit einem Gewicht von 18,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 100,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 10 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI Turkey?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI Turkey als „sehr positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI Turkey?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,3 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.