iShares MSCI UAE ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46434V7617 | Symbol: UAE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares MSCI UAE ETF (ISIN: US46434V7617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI UAE ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität sowie sehr attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,44 wird die Bewertung des iShares MSCI UAE ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (16,1), KBV (2,3), KUV (3,7) und KCV (8,6) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,55 weist der iShares MSCI UAE ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 162,8%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 434,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 12,4%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares MSCI UAE ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 9,6%, die Nettogewinnmarge bei 31,6%, die Bruttomarge beträgt 42,9% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI UAE ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 15,9%, der Verschuldungsgrad bei 36,9% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 22,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,01 zeigt der iShares MSCI UAE ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 25,9%, eine Gewinnvolatilität von 39,8% sowie eine Volatilität von 35,9% (3M) und 28,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 1,34 zeigt der iShares MSCI UAE ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 5,4%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,1% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.
Momentum
Der iShares MSCI UAE ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,18 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 14,5%, das 12-Monats-Momentum 16,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,6%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,55)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,73)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,01)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI UAE ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI UAE ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI UAE ETF ein positives Kurspotenzial von 19,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 91 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI UAE ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI UAE ETF liegt auf Vereinigte Arabische Emirate mit einem Anteil von 94,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI UAE ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI UAE ETF ist Dubai Electricity and Water Authority (PJSC) mit einem Gewicht von 18,67 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 94,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 11 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI UAE ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI UAE ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI UAE ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 5,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.