iShares MSCI UAE ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US46434V7617  |  Symbol: UAE

Stand: 26.05.2026

Überblick

Der iShares MSCI UAE ETF (ISIN: US46434V7617) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI UAE ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, hohe Profitabilität, attraktive Bewertung sowie sehr attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Momentum.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von 0,66 wird die Bewertung des iShares MSCI UAE ETF als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (11,4), KBV (1,6), KUV (5,2) und KCV (9,2) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,57 weist der iShares MSCI UAE ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 76,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 147,4%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 4,3%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 5,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,74 weist der iShares MSCI UAE ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,3%, die Nettogewinnmarge bei 52,4%, die Bruttomarge beträgt 74,6% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,35 weist der iShares MSCI UAE ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 25,6%, der Verschuldungsgrad bei 39,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares MSCI UAE ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 18,3%, eine Gewinnvolatilität von 29,5% sowie eine Volatilität von 38,7% (3M) und 27,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Dividende

Mit einem Z-Score von 1,32 zeigt der iShares MSCI UAE ETF ein sehr starkes Dividendenprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate 4,6%, während die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre bei 5,0% liegt. Damit stellt der ETF aus Einkommenssicht ein besonders attraktives Engagement dar.

Momentum

Mit einem Z-Score von -0,84 zeigt der iShares MSCI UAE ETF ein deutlich schwaches Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -14,7%, das 12-Monats-Momentum bei 1,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt -8,3%. Insgesamt weist dies auf eine klar belastete jüngere Kursdynamik hin.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Stark (Z-Score: 0,66)
  • Wachstum: Stark (Z-Score: 0,57)
  • Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,74)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,35)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
  • Momentum: Schwach (Z-Score: -0,84)
  • Dividende: Sehr stark (Z-Score: 1,32)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI UAE ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI UAE ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI UAE ETF ein positives Kurspotenzial von 27,0 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI UAE ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI UAE ETF liegt auf Vereinigte Arabische Emirate mit einem Anteil von 95,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI UAE ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI UAE ETF ist Dubai Islamic Bank P.J.S.C. mit einem Gewicht von 27,09 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 95,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 8 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI UAE ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI UAE ETF als „positiv“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI UAE ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.