iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B296QM64 | Symbol: ISDU.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Islamic (ISIN: IE00B296QM64) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI USA Islamic ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität, geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,93 weist der iShares MSCI USA Islamic eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (34,9), KBV (5,0), KUV (3,8) und KCV (23,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares MSCI USA Islamic ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 89,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 156,9%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 24,5%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 17,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI USA Islamic zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 10,7%, die Nettogewinnmarge 17,6%, die Bruttomarge liegt bei 46,3% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,51 weist der iShares MSCI USA Islamic ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 6,6%, der Verschuldungsgrad bei 22,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,8%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,17 zeigt der iShares MSCI USA Islamic ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 21,1%, eine Gewinnvolatilität von 96,1% sowie eine Volatilität von 48,8% (3M) und 42,0% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,53 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI USA Islamic auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,9% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares MSCI USA Islamic ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 24,7%, das 12-Monats-Momentum bei 129,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,93)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,76)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,51)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,53)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Islamic
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Islamic?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Islamic ein positives Kurspotenzial von 10,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Islamic?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Islamic liegt auf USA mit einem Anteil von 90,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Islamic am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Islamic ist Micron Technology Inc. mit einem Gewicht von 13,98 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 67,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Islamic?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Islamic als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Islamic?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.