iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B3VWM098 | Symbol: SXRG.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG (ISIN: IE00B3VWM098) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (2,6), KUV (2,0) und KCV (12,4) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,07 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 107,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 136,5% sowie Prognosen von 43,4% für das EPS-Wachstum und 19,8% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 3,9%, eine Nettogewinnmarge von 5,9%, eine Bruttomarge von 45,5% sowie einen Kapitalumschlag von 0,6. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 33,4%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,3%, eine Gewinnvolatilität von 164,6% sowie eine Volatilität von 50,5% (3M) und 48,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,3%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 14,5%, das 12-Monats-Momentum bei 71,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,07)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Dividende: Neutral (Z-Score: -0,44)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG ein positives Kurspotenzial von 18,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 93 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 94,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG ist Sandisk Corporation mit einem Gewicht von 6,44 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,6 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 655 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.