iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JP212 | Symbol: 36BB.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP212) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,64 wird die Bewertung des iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (26,2), KBV (3,9), KUV (2,0) und KCV (15,0) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 103,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 307,0%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 18,8%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 8,5%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 8,8%, die Nettogewinnmarge bei 10,1%, die Bruttomarge beträgt 41,4% und der Kapitalumschlag 0,9. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von 0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 17,2%, einen Verschuldungsgrad von 43,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 30,3%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,30 weist der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 21,8%, die Gewinnvolatilität bei 68,6%; die Kursvolatilität beträgt 33,7% über drei Monate und 33,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,54 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,2% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -7,5%, ein 12-Monats-Momentum von 27,0% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,8%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,52)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,03)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,30)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,31)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,54)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 19,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 68,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced ist Amazon.com Inc. mit einem Gewicht von 28,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 122 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Consumer Discretionary Sector Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.