iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JP329 | Symbol: 3SUE.DE
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP329) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,29 wird die Bewertung des iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,6), KBV (2,6), KUV (0,8) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von -0,77 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 33,1%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 56,8%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 7,7% sowie ein Umsatzwachstum von 3,9%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,64 weist der iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,0%, die Nettogewinnmarge bei 9,1%, die Bruttomarge beträgt 37,8% und der Kapitalumschlag 1,1. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,28 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,8%, ein Verschuldungsgrad von 43,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 28,7%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,47 zeigt der iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 10,9%, eine Gewinnvolatilität von 32,5% sowie eine Kursvolatilität von 25,5% (3M) und 23,1% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,8%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Momentumprofil des iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced auf eine eher schwache Kursdynamik hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 3-Monats-Momentum von -8,6%, ein 12-Monats-Momentum von -3,6% sowie ein Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie von -2,1%. Dies signalisiert eine zuletzt eher gedämpfte Entwicklung der enthaltenen Aktien.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,77)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,64)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,28)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,47)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,28)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 12,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 94 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 45,4 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced ist Costco Wholesale Corporation mit einem Gewicht von 21,14 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 65,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 51 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Consumer Staples Sector Advanced?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.