iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JP329 | Symbol: 3SUE.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG (ISIN: IE00BJ5JP329) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ETF zeichnen sich durch hohe Profitabilität sowie sehr hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,24 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein weitgehend neutrales Bild. KGV (23,8), KBV (4,5), KUV (1,3) und KCV (12,8) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG zeigt sich mit einem Z-Score von -0,80 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 26,0%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 35,9%; für die kommenden Jahre erwarten Analysten ein EPS-Wachstum von 8,3% sowie ein Umsatzwachstum von 4,2%. In Summe signalisiert dies ein strukturell belastetes Wachstumsprofil des ETF.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,68 weist der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,3%, die Nettogewinnmarge bei 7,3%, die Bruttomarge beträgt 44,0% und der Kapitalumschlag 1,3. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von -0,32 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 20,6%, ein Verschuldungsgrad von 49,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 31,5%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 1,35 zeigt der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 9,5%, eine Gewinnvolatilität von 43,6% sowie eine Kursvolatilität von 24,0% (3M) und 25,3% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,4%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,6%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,05 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -1,0%, das 12-Monats-Momentum 5,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 1,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,24)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,68)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,32)
- Stabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,35)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,05)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,37)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ein positives Kurspotenzial von 16,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG liegt auf USA mit einem Anteil von 58,6 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG ist Costco Wholesale Corporation mit einem Gewicht von 6,28 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 46,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 104 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Consumer Staples Sector ESG?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate).