iShares MSCI World Energy Sector UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BJ5JP105 | Symbol: 5MVW.DE
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Energy Sector (ISIN: IE00BJ5JP105) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Energy Sector ETF zeichnen sich durch sehr starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: schwaches Wachstum.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,23 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Energy Sector ein weitgehend neutrales Bild. KGV (16,7), KBV (2,3), KUV (1,7) und KCV (8,6) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,64 zeigt der iShares MSCI World Energy Sector ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 99,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 395,3% sowie Analystenschätzungen von -4,9% (EPS) und -3,3% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares MSCI World Energy Sector ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 12,6%, die Bruttomarge beträgt 31,2% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Energy Sector erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 22,8%, einen Verschuldungsgrad von 31,2% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 21,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,14 zeigt der iShares MSCI World Energy Sector ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 24,1%, eine Gewinnvolatilität von 136,7% sowie eine Volatilität von 27,5% (3M) und 28,2% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares MSCI World Energy Sector ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,0%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,7%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 1,01 zeigt der iShares MSCI World Energy Sector ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 14,0%, das 12-Monats-Momentum 38,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 7,5%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,23)
- Wachstum: Schwach (Z-Score: -0,64)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Momentum: Sehr stark (Z-Score: 1,01)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Energy Sector
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Energy Sector?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Energy Sector ein positives Kurspotenzial von 11,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Energy Sector?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Energy Sector liegt auf USA mit einem Anteil von 71,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Energy Sector am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Energy Sector ist Exxon Mobil Corporation mit einem Gewicht von 16,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 58,5 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 59 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Energy Sector?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Energy Sector als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Energy Sector?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate).