iShares MSCI World Financials Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BJ5JP097  |  Symbol: WFNS.AS

Stand: 12.10.2026

Überblick

Der iShares MSCI World Financials Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP097) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Financials Sector Advanced ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,02 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein weitgehend neutrales Bild. KGV (14,6), KBV (2,0), KUV (2,0) und KCV (9,3) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.

Wachstum

Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Financials Sector Advanced erscheint mit einem Z-Score von -0,00 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 104,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 204,2% sowie Prognosen von 11,7% für das EPS-Wachstum und 7,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 4,2%, die Nettogewinnmarge bei 21,8%, die Bruttomarge beträgt 64,9% und der Kapitalumschlag 0,2. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Financials Sector Advanced auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 93,7%, ein Verschuldungsgrad von 52,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 15,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,77 zeigt der iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 29,2%, eine Gewinnvolatilität von 37,1% sowie eine Kursvolatilität von 23,0% (3M) und 25,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,9%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,4%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -2,1%, das 12-Monats-Momentum bei 16,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,1%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,02)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,00)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,77)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,36)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,43)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Financials Sector Advanced

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Financials Sector Advanced?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Financials Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 13,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI World Financials Sector Advanced?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Financials Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 43,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI World Financials Sector Advanced am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Financials Sector Advanced ist Visa Inc. mit einem Gewicht von 4,94 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 23,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 230 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI World Financials Sector Advanced?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Financials Sector Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Financials Sector Advanced?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,9 % (auf Basis der letzten 12 Monate).