iShares MSCI World Materials Sector Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE00BJ5JP766  |  Symbol: WMTS.AS

Stand: 13.04.2026

Überblick

Der iShares MSCI World Materials Sector Advanced (ISIN: IE00BJ5JP766) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Materials Sector Advanced ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,34 wird die Bewertung des iShares MSCI World Materials Sector Advanced als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (23,2), KBV (2,6), KUV (2,1) und KCV (13,7) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,31 zeigt der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 53,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 148,2% sowie Analystenschätzungen von 14,4% (EPS) und 5,1% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Mit einem Z-Score von 0,43 weist der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,5%, die Nettogewinnmarge bei 16,4%, die Bruttomarge beträgt 39,3% und der Kapitalumschlag 0,5. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,28 weist der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 20,6%, der Verschuldungsgrad bei 31,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 23,1%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 17,9%, die Gewinnvolatilität bei 79,3%; die Kursvolatilität beträgt 39,8% über drei Monate und 32,7% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,03 zeigt der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 1,8%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,6%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,52 weist der iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 9,7%, das 12-Monats-Momentum bei 59,6% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 12,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,34)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,31)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,43)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,28)
  • Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
  • Momentum: Stark (Z-Score: 0,52)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: 0,03)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Materials Sector Advanced

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Materials Sector Advanced?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Materials Sector Advanced ein positives Kurspotenzial von 8,5 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares MSCI World Materials Sector Advanced?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Materials Sector Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 27,8 % am Portfolio.

Welche Aktien sind im iShares MSCI World Materials Sector Advanced am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Materials Sector Advanced ist Linde plc mit einem Gewicht von 6,56 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 40,7 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 85 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI World Materials Sector Advanced?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Materials Sector Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Materials Sector Advanced?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,8 % (auf Basis der letzten 12 Monate).