iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BP3QZD73 | Symbol: IS3T.DE
Stand: 12.10.2026
Überblick
Der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight (ISIN: IE00BP3QZD73) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ETF zeigt ein ausgeglichenes Faktorbild ohne ausgeprägte Stärken oder Schwächen im Portfolio.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,14 zeigt die Bewertung des iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ein weitgehend neutrales Bild. KGV (18,3), KBV (2,2), KUV (1,6) und KCV (11,2) liegen insgesamt nahe marktüblicher Niveaus, sodass weder eine klare Unter- noch Überbewertung erkennbar ist.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von -0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 90,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 158,5% sowie Prognosen von 15,6% für das EPS-Wachstum und 8,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,34 weist der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,0%, die Nettogewinnmarge bei 13,7%, die Bruttomarge beträgt 46,0% und der Kapitalumschlag 0,6. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight erscheint mit einem Z-Score von -0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 39,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 26,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 22,2%, die Gewinnvolatilität bei 91,7%; die Kursvolatilität beträgt 32,9% über drei Monate und 35,3% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,09 zeigt der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ein weitgehend neutrales Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate beträgt 2,2%, die durchschnittliche Dividendenrendite über drei Jahre liegt bei 2,2%. Damit bewegt sich das Ausschüttungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -0,3%, das 12-Monats-Momentum bei 11,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,14)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,09)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ein positives Kurspotenzial von 17,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 95 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight?
Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight liegt auf USA mit einem Anteil von 40,0 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight ist Okta Inc. mit einem Gewicht von 0,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 2,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 746 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate).