iShares MSCI World Quality Factor Advanced UCITS ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: IE000U1MQKJ2  |  Symbol: IWQE.MI

Stand: 31.07.2026

Überblick

Der iShares MSCI World Quality Factor Advanced (ISIN: IE000U1MQKJ2) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares MSCI World Quality Factor Advanced ETF zeichnen sich durch sehr hohe Profitabilität sowie hohe Stabilität aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,94 weist der iShares MSCI World Quality Factor Advanced eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,7), KBV (8,1), KUV (4,6) und KCV (21,8) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares MSCI World Quality Factor Advanced ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 97,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 224,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 13,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 12,9%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares MSCI World Quality Factor Advanced zeigt sich mit einem Z-Score von 1,51 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 21,0%, die Nettogewinnmarge 30,4%, die Bruttomarge liegt bei 60,5% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von 0,25 weist der iShares MSCI World Quality Factor Advanced ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,3%, der Verschuldungsgrad bei 33,5% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 20,5%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,54 weist der iShares MSCI World Quality Factor Advanced ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,1%, die Gewinnvolatilität bei 40,4%; die Kursvolatilität beträgt 37,5% über drei Monate und 32,8% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.

Dividende

Mit einem Z-Score von -0,31 deutet das Dividendenprofil des iShares MSCI World Quality Factor Advanced auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,2%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares MSCI World Quality Factor Advanced ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,2%, das 12-Monats-Momentum bei 35,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 7,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,94)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,33)
  • Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,51)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,25)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,54)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
  • Dividende: Neutral (Z-Score: -0,31)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares MSCI World Quality Factor Advanced

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares MSCI World Quality Factor Advanced?

Für den iShares MSCI World Quality Factor Advanced liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.

In welche Länder investiert der iShares MSCI World Quality Factor Advanced?

Der regionale Schwerpunkt des iShares MSCI World Quality Factor Advanced liegt auf USA mit einem Anteil von 75,7 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares MSCI World Quality Factor Advanced am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares MSCI World Quality Factor Advanced ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 7,59 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 42,8 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 117 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares MSCI World Quality Factor Advanced?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares MSCI World Quality Factor Advanced als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares MSCI World Quality Factor Advanced?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.