iShares NASDAQ 100 UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B53SZB19 | Symbol: SXRV.DE
Stand: 31.07.2026
Überblick
Der iShares NASDAQ 100 (ISIN: IE00B53SZB19) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares NASDAQ 100 ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,12 weist der iShares NASDAQ 100 eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (32,6), KBV (9,9), KUV (7,9) und KCV (27,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares NASDAQ 100 zeigt sich mit einem Z-Score von 0,75 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 152,5%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 576,9%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,5% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 22,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares NASDAQ 100 zeigt sich mit einem Z-Score von 1,34 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 20,3%, die Nettogewinnmarge 29,7%, die Bruttomarge liegt bei 58,1% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares NASDAQ 100 ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,6%, der Verschuldungsgrad bei 28,6% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,06 zeigt der iShares NASDAQ 100 ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,1%, eine Gewinnvolatilität von 120,2% sowie eine Volatilität von 49,1% (3M) und 42,1% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,77 zeigt der iShares NASDAQ 100 ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares NASDAQ 100 ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,0%, das 12-Monats-Momentum bei 74,7% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 17,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,12)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,75)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,34)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,06)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,77)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares NASDAQ 100
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares NASDAQ 100?
Für den iShares NASDAQ 100 liegen derzeit keine ausreichend abgedeckten Analystenprognosen vor.
In welche Länder investiert der iShares NASDAQ 100?
Der regionale Schwerpunkt des iShares NASDAQ 100 liegt auf USA mit einem Anteil von 88,6 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares NASDAQ 100 am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares NASDAQ 100 ist Apple Inc. mit einem Gewicht von 9,73 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 94 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares NASDAQ 100?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares NASDAQ 100 als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares NASDAQ 100?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.