iShares Nasdaq Premium Income Active ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US09290C6407 | Symbol: BALQ
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF (ISIN: US09290C6407) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum, sehr hohe Profitabilität sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,04 weist der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (29,7), KBV (7,6), KUV (5,3) und KCV (24,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,66 weist der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 123,4%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 310,1%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 31,7%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 27,0%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Nasdaq Premium Income Active ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,26 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 16,9%, die Nettogewinnmarge 29,1%, die Bruttomarge liegt bei 55,5% und der Kapitalumschlag bei 0,7. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,44 weist der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 5,7%, der Verschuldungsgrad bei 23,0% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 15,7%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,11 zeigt der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 23,5%, eine Gewinnvolatilität von 85,6% sowie eine Volatilität von 58,5% (3M) und 47,7% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,74 deutet das Dividendenprofil des iShares Nasdaq Premium Income Active ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,6% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,7%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,62 weist der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 10,7%, das 12-Monats-Momentum bei 110,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 23,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,04)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,66)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,26)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,44)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,11)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,62)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,74)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Nasdaq Premium Income Active ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Nasdaq Premium Income Active ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ein positives Kurspotenzial von 22,2 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Nasdaq Premium Income Active ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Nasdaq Premium Income Active ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,5 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Nasdaq Premium Income Active ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Nasdaq Premium Income Active ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 102 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Nasdaq Premium Income Active ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Nasdaq Premium Income Active ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Nasdaq Premium Income Active ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,6 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.