iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00BDZVHG35 | Symbol: BTEE.L
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Nasdaq US Biotechnology (ISIN: IE00BDZVHG35) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,16 weist der iShares Nasdaq US Biotechnology eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (18,1), KBV (3,2), KUV (5,5) und KCV (14,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Nasdaq US Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von 0,24 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1248,3%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -212,6% sowie Prognosen von 50,7% für das EPS-Wachstum und 325,3% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Nasdaq US Biotechnology erscheint mit einem Z-Score von 0,01 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -12,2%, eine Nettogewinnmarge von -267,3%, eine Bruttomarge von 64,2% sowie einen Kapitalumschlag von 0,3. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Mit einem Z-Score von 0,27 weist der iShares Nasdaq US Biotechnology ein insgesamt positives Verschuldungsprofil auf. Konkret liegt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung bei 8,2%, der Verschuldungsgrad bei 23,4% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 18,2%. Das Schuldenniveau erscheint damit tragfähig und gut handhabbar.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,39 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Nasdaq US Biotechnology auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 69,4%, die Gewinnvolatilität 162,3%; die Kursvolatilität liegt bei 52,5% (3M) und 54,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,81 zeigt der iShares Nasdaq US Biotechnology ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,33 weist der iShares Nasdaq US Biotechnology ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 5,2%, das 12-Monats-Momentum bei 113,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,8%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,16)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,24)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,01)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,27)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,39)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,33)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,81)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Nasdaq US Biotechnology
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Nasdaq US Biotechnology?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Nasdaq US Biotechnology ein positives Kurspotenzial von 37,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Nasdaq US Biotechnology?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Nasdaq US Biotechnology liegt auf USA mit einem Anteil von 66,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Nasdaq US Biotechnology am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Nasdaq US Biotechnology ist Biogen Inc. mit einem Gewicht von 9,22 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 53,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 99 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Nasdaq US Biotechnology?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Nasdaq US Biotechnology als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Nasdaq US Biotechnology?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.