iShares Neuroscience and Healthcare ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E3532 | Symbol: IBRN
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Neuroscience and Healthcare ETF (ISIN: US46436E3532) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Neuroscience and Healthcare ETF ETF zeichnen sich durch geringe Verschuldung sowie starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: schwache Profitabilität und sehr hohe Bewertung und sehr hohe Volatilität und keine nennenswerte Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,36 weist der iShares Neuroscience and Healthcare ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (24,4), KBV (3,9), KUV (5,3) und KCV (18,2) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Neuroscience and Healthcare ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 1733,6%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von -498,2% sowie Prognosen von 8,0% für das EPS-Wachstum und 461,9% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Neuroscience and Healthcare ETF zeigt sich mit einem Z-Score von -0,82 insgesamt sehr schwach. In den zugrunde liegenden Daten beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) -13,5%, die Nettogewinnmarge -23,9%, die Bruttomarge 44,1% und der Kapitalumschlag 0,2. In Summe signalisiert dies eine strukturell belastete Ertragslage der Aktien im ETF.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Neuroscience and Healthcare ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,79 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung 5,5%, der Verschuldungsgrad liegt bei 7,7% und das Verhältnis Schulden/Vermögen bei 5,0%. In Summe deutet dies auf ein komfortables finanzielles Risikoprofil der enthaltenen Unternehmen hin.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -1,02 zeigt der iShares Neuroscience and Healthcare ETF ein deutlich belastetes Stabilitätsprofil. In den zugrunde liegenden Daten liegt die Umsatzvolatilität bei 87,5%, die Gewinnvolatilität bei 97,2%; die Kursvolatilität beträgt 65,9% über drei Monate und 53,7% über zwölf Monate. Insgesamt weist dies auf eine erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin, die insbesondere in Marktstressphasen relevant sein kann.
Dividende
Mit einem Z-Score von -1,14 zeigt der iShares Neuroscience and Healthcare ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,0%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,0%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,76 zeigt der iShares Neuroscience and Healthcare ETF ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 25,0%, das 12-Monats-Momentum 141,2% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 22,6%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Profitabilität: Schwach (Z-Score: -0,82)
- Verschuldung: Stark (Z-Score: 0,79)
- Stabilität: Sehr schwach (Z-Score: -1,02)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Dividende: Sehr schwach (Z-Score: -1,14)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Neuroscience and Healthcare ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Neuroscience and Healthcare ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Neuroscience and Healthcare ETF ein positives Kurspotenzial von 45,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 96 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Neuroscience and Healthcare ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Neuroscience and Healthcare ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 39,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Neuroscience and Healthcare ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Neuroscience and Healthcare ETF ist Xenon Pharmaceuticals Inc. mit einem Gewicht von 10,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 78,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 37 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Neuroscience and Healthcare ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Neuroscience and Healthcare ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Neuroscience and Healthcare ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.