iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B6R51Z18 | Symbol: IS0D.DE
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Oil & Gas Exploration & Production (ISIN: IE00B6R51Z18) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF zeichnen sich durch attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,36 wird die Bewertung des iShares Oil & Gas Exploration & Production als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (12,9), KBV (1,8), KUV (2,3) und KCV (5,7) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Mit einem Z-Score von -0,33 zeigt der iShares Oil & Gas Exploration & Production ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 183,1%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 827,6% sowie Analystenschätzungen von -5,1% (EPS) und -0,8% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Oil & Gas Exploration & Production ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 7,1%, die Nettogewinnmarge bei 17,5%, die Bruttomarge beträgt 41,1% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Oil & Gas Exploration & Production erscheint mit einem Z-Score von 0,11 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 24,0%, einen Verschuldungsgrad von 27,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 19,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,26 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Oil & Gas Exploration & Production auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 32,3%, die Gewinnvolatilität 142,2%; die Kursvolatilität liegt bei 35,2% (3M) und 32,3% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Oil & Gas Exploration & Production ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 3,5%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Oil & Gas Exploration & Production weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,06 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -11,4%, das 12-Monats-Momentum 27,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 9,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,33)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,11)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,06)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Oil & Gas Exploration & Production
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Oil & Gas Exploration & Production ein positives Kurspotenzial von 26,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 76 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Oil & Gas Exploration & Production liegt auf USA mit einem Anteil von 60,1 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Oil & Gas Exploration & Production am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Oil & Gas Exploration & Production ist EOG Resources Inc. mit einem Gewicht von 9,87 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 70,1 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 55 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Oil & Gas Exploration & Production als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.