iShares Oil & Gas Exploration & Production UCITS ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: IE00B6R51Z18 | Symbol: IS0D.DE
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Oil & Gas Exploration & Production (ISIN: IE00B6R51Z18) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Oil & Gas Exploration & Production ETF zeichnen sich durch starkes Momentum sowie attraktive Dividende aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von 0,29 wird die Bewertung des iShares Oil & Gas Exploration & Production als gut eingestuft. Die Kennzahlen — KGV (15,7), KBV (1,8), KUV (2,7) und KCV (5,9) — bewegen sich insgesamt in einem moderaten Bereich. Anleger zahlen damit vergleichsweise wenig für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Oil & Gas Exploration & Production erscheint mit einem Z-Score von -0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 219,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 589,3% sowie Prognosen von -0,2% für das EPS-Wachstum und 2,4% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,37 weist der iShares Oil & Gas Exploration & Production ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,4%, die Nettogewinnmarge bei 18,0%, die Bruttomarge beträgt 41,5% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Oil & Gas Exploration & Production erscheint mit einem Z-Score von 0,16 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 23,0%, einen Verschuldungsgrad von 27,7% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 20,1%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,29 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Oil & Gas Exploration & Production auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 35,7%, die Gewinnvolatilität 181,6%; die Kursvolatilität liegt bei 35,6% (3M) und 33,1% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,65 weist der iShares Oil & Gas Exploration & Production ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 3,1%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,2%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,95 zeigt der iShares Oil & Gas Exploration & Production ein sehr starkes Momentumprofil. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 3-Monats-Momentum 30,9%, das 12-Monats-Momentum 56,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 17,2%. Insgesamt deutet dies auf eine klar positive Kursdynamik der enthaltenen Aktien hin.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: 0,29)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,18)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,37)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,16)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,29)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,95)
- Dividende: Stark (Z-Score: 0,65)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Oil & Gas Exploration & Production
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Oil & Gas Exploration & Production ein positives Kurspotenzial von 10,7 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 100 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Oil & Gas Exploration & Production liegt auf USA mit einem Anteil von 63,2 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Oil & Gas Exploration & Production am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Oil & Gas Exploration & Production ist ConocoPhillips mit einem Gewicht von 10,32 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 60,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 62 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Oil & Gas Exploration & Production als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Oil & Gas Exploration & Production?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 3,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.