iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E4118 | Symbol: PABU
Stand: 09.07.2026
Überblick
Der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (ISIN: US46436E4118) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,11 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (28,3), KBV (7,1), KUV (9,4) und KCV (24,6) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,72 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 280,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 878,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 27,2%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 25,1%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,19 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 15,7%, die Nettogewinnmarge 39,1%, die Bruttomarge liegt bei 67,1% und der Kapitalumschlag bei 0,5. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,14 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 14,6%, einen Verschuldungsgrad von 32,6% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,8%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,10 zeigt der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 43,9%, eine Gewinnvolatilität von 112,4% sowie eine Volatilität von 43,7% (3M) und 37,4% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Dividendenprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,1% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 22,3%, das 12-Monats-Momentum bei 33,0% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 8,6%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,11)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,72)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,19)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,14)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,50)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ein positives Kurspotenzial von 21,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 84 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 8,34 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 56,2 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 78 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,1 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.