iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46436E4118 | Symbol: PABU
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF (ISIN: US46436E4118) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie sehr hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,09 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,7), KBV (6,1), KUV (7,1) und KCV (22,0) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,76 insgesamt stark. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 130,9%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 306,8%; die Analysten erwarten ein EPS-Wachstum von 19,1% sowie ein prognostiziertes Umsatzwachstum von 14,7%. Insgesamt spricht dies für eine strukturell wachstumsstarke Zusammensetzung des ETF.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 1,20 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 13,2%, die Nettogewinnmarge 27,1%, die Bruttomarge liegt bei 60,5% und der Kapitalumschlag bei 0,6. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,17 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,7%, einen Verschuldungsgrad von 36,9% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 25,9%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,32 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 25,6%, die Gewinnvolatilität bei 54,3%; die Kursvolatilität beträgt 34,2% über drei Monate und 32,1% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,59 deutet das Dividendenprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von -0,08 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt -3,7%, das 12-Monats-Momentum 43,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie -1,0%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,09)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,76)
- Profitabilität: Sehr stark (Z-Score: 1,20)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,17)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: 0,32)
- Momentum: Neutral (Z-Score: -0,08)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,59)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ein positives Kurspotenzial von 25,4 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 98,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF ist NVIDIA Corporation mit einem Gewicht von 10,41 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 47,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 129 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI USA ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.