iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G7299 | Symbol: PABD
Stand: 13.04.2026
Überblick
Der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF (ISIN: US46438G7299) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität aus.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,26 wird die Bewertung des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (19,4), KBV (2,4), KUV (2,7) und KCV (12,9) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 79,5%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 169,4% sowie Prognosen von 12,3% für das EPS-Wachstum und 6,7% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ein insgesamt gutes Profitabilitätsprofil auf. Konkret liegt die Gesamtkapitalrendite (ROA) bei 6,5%, die Nettogewinnmarge bei 19,8%, die Bruttomarge beträgt 54,0% und der Kapitalumschlag 0,4. Damit erscheint die Profitabilität des Portfolios insgesamt stark.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,03 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 52,3%, einen Verschuldungsgrad von 41,1% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 22,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von 0,56 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ein insgesamt gutes Stabilitätsprofil auf. Die Umsatzvolatilität liegt bei 23,4%, die Gewinnvolatilität bei 55,0%; die Kursvolatilität beträgt 34,0% über drei Monate und 29,2% über zwölf Monate. Damit erscheint die Schwankungsanfälligkeit des ETF insgesamt gut handhabbar.
Dividende
Mit einem Z-Score von 0,26 weist der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 2,5%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 2,9%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.
Momentum
Der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF weist beim Momentum-Faktor einen Z-Score von 0,13 auf und zeigt damit ein weitgehend neutrales Momentumprofil. Das 3-Monats-Momentum beträgt 2,3%, das 12-Monats-Momentum 35,4% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie 6,2%. Das Momentum der enthaltenen Aktien ist damit aktuell weder besonders stark noch besonders schwach.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Neutral (Z-Score: -0,26)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,10)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,03)
- Stabilität: Stark (Z-Score: 0,56)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,13)
- Dividende: Neutral (Z-Score: 0,26)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ein positives Kurspotenzial von 11,9 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 99 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF liegt auf Japan mit einem Anteil von 17,9 % am Portfolio.
Welche Aktien sind im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF ist ASML Holding N.V. mit einem Gewicht von 2,80 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 14,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 418 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Paris-Aligned Climate Optimized MSCI World ex USA ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 2,5 % (auf Basis der letzten 12 Monate).