iShares Residential and Multisector Real Estate ETF – ETF Faktoranalyse

ISIN: US4642885622  |  Symbol: REZ

Stand: 09.07.2026

Überblick

Der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF (ISIN: US4642885622) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.

Faktorprofil

Die enthaltenen Unternehmen im iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ETF zeichnen sich durch hohe Stabilität sowie attraktive Dividende aus. Schwäche im Portfolio: hohe Bewertung.

Faktoren im Detail

Bewertung

Mit einem Z-Score von -0,81 weist der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (30,3), KBV (2,4), KUV (7,6) und KCV (15,5) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.

Wachstum

Mit einem Z-Score von -0,30 zeigt der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ein eher schwaches Wachstumsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 73,2%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 154,8% sowie Analystenschätzungen von -6,4% (EPS) und 4,9% (Umsatz). Dies deutet auf eine zuletzt eher verhaltene Wachstumsdynamik des Portfolios hin.

Profitabilität

Das Profitabilitätsprofil des iShares Residential and Multisector Real Estate ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,04 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von 4,1%, eine Nettogewinnmarge von 28,8%, eine Bruttomarge von 46,1% sowie einen Kapitalumschlag von 0,2. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.

Verschuldung

Mit einem Z-Score von -0,44 deutet das Verschuldungsprofil des iShares Residential and Multisector Real Estate ETF auf eine eher erhöhte Verschuldung hin. In den Einzelkennzahlen ergibt sich ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 40,3%, ein Verschuldungsgrad von 48,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 45,6%. Dies signalisiert ein spürbar höheres Finanzrisiko.

Stabilität

Mit einem Z-Score von 0,79 zeigt der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ein sehr positives Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen weisen eine Umsatzvolatilität von 19,0%, eine Gewinnvolatilität von 58,5% sowie eine Kursvolatilität von 23,5% (3M) und 22,7% (12M) auf. Insgesamt deutet dies auf ein robustes und vergleichsweise stabiles Risikoprofil des ETF hin.

Dividende

Mit einem Z-Score von 0,73 weist der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ein insgesamt gutes Dividendenprofil auf. Die Dividendenrendite der vergangenen zwölf Monate liegt bei 4,2%, die durchschnittliche Rendite über drei Jahre beträgt 4,3%. Das Ausschüttungsniveau erscheint damit für einkommensorientierte Anleger insgesamt attraktiv.

Momentum

Mit einem Z-Score von 0,38 weist der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 11,8%, das 12-Monats-Momentum bei 3,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 3,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.

Faktoren-Übersicht

  • Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,81)
  • Wachstum: Neutral (Z-Score: -0,30)
  • Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,04)
  • Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,44)
  • Stabilität: Stark (Z-Score: 0,79)
  • Momentum: Neutral (Z-Score: 0,38)
  • Dividende: Stark (Z-Score: 0,73)

Methodik

Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.

Häufige Fragen zum iShares Residential and Multisector Real Estate ETF

Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Residential and Multisector Real Estate ETF?

Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ein positives Kurspotenzial von 5,6 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 53 % der Positionen.

In welche Länder investiert der iShares Residential and Multisector Real Estate ETF?

Der regionale Schwerpunkt des iShares Residential and Multisector Real Estate ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 99,8 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.

Welche Aktien sind im iShares Residential and Multisector Real Estate ETF am stärksten gewichtet?

Die größte Einzelposition im iShares Residential and Multisector Real Estate ETF ist Public Storage mit einem Gewicht von 12,17 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 59,0 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 40 Aktien.

Wie bewerten wir den iShares Residential and Multisector Real Estate ETF?

Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Residential and Multisector Real Estate ETF als „schwach“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.

Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Residential and Multisector Real Estate ETF?

Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 4,2 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Das ist eine überdurchschnittliche Ausschüttungsrendite.