iShares Russell 1000 Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642876142 | Symbol: IWF
Stand: 07.08.2026
Überblick
Der iShares Russell 1000 Growth ETF (ISIN: US4642876142) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Russell 1000 Growth ETF ETF zeichnen sich durch starkes Wachstum sowie hohe Profitabilität aus. Schwächen im Portfolio: sehr hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -1,00 weist der iShares Russell 1000 Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (33,6), KBV (7,8), KUV (3,9) und KCV (18,3) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,58 weist der iShares Russell 1000 Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 181,2%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 384,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 25,1%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 16,4%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Russell 1000 Growth ETF zeigt sich mit einem Z-Score von 0,80 insgesamt sehr attraktiv. In den zugrunde liegenden Kennzahlen beträgt die Gesamtkapitalrendite (ROA) 9,1%, die Nettogewinnmarge 12,7%, die Bruttomarge liegt bei 52,9% und der Kapitalumschlag bei 0,8. Insgesamt deutet dies auf eine hohe Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Russell 1000 Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,09 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 12,4%, einen Verschuldungsgrad von 51,8% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 32,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,23 zeigt der iShares Russell 1000 Growth ETF ein weitgehend neutrales Stabilitätsprofil. Die zugrunde liegenden Kennzahlen umfassen eine Umsatzvolatilität von 30,9%, eine Gewinnvolatilität von 122,4% sowie eine Volatilität von 51,1% (3M) und 46,5% (12M). Das Stabilitätsniveau bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,67 deutet das Dividendenprofil des iShares Russell 1000 Growth ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 0,7% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 0,8%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,45 weist der iShares Russell 1000 Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 8,2%, das 12-Monats-Momentum bei 42,3% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,7%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Sehr schwach (Z-Score: -1,00)
- Wachstum: Stark (Z-Score: 0,58)
- Profitabilität: Stark (Z-Score: 0,80)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: -0,09)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,23)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,45)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,67)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Russell 1000 Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Russell 1000 Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Russell 1000 Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 20,1 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 98 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Russell 1000 Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Russell 1000 Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 94,9 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Russell 1000 Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Russell 1000 Growth ETF ist The Home Depot Inc. mit einem Gewicht von 2,69 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 19,9 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 366 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Russell 1000 Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Russell 1000 Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Russell 1000 Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,7 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.