iShares Russell 2000 BuyWrite ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US46438G6952 | Symbol: IWMW
Stand: 26.05.2026
Überblick
Der iShares Russell 2000 BuyWrite ETF (ISIN: US46438G6952) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Die enthaltenen Unternehmen im iShares Russell 2000 BuyWrite ETF ETF zeichnen sich durch starkes Momentum aus. Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,51 wird die Bewertung des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF als eher schwach eingestuft. Die Kombination aus KGV (20,5), KBV (2,1), KUV (1,5) und KCV (10,1) deutet darauf hin, dass Anleger im Durchschnitt einen erhöhten Preis für die Ertragskraft der enthaltenen Unternehmen zahlen.
Wachstum
Das Wachstumsprofil des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,25 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein 5-Jahres-Umsatzwachstum von 143,4%, ein 5-Jahres-Gewinnwachstum von 78,2% sowie Prognosen von 37,6% für das EPS-Wachstum und 16,5% für das Umsatzwachstum. Das Wachstum des ETF bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Rahmen.
Profitabilität
Mit einem Z-Score von -0,27 zeigt der iShares Russell 2000 BuyWrite ETF ein eher schwaches Profitabilitätsprofil. In den Einzelkennzahlen ergibt sich eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -1,5%, eine Nettogewinnmarge von -8,6%, eine Bruttomarge von 41,8% sowie ein Kapitalumschlag von 0,6. Dies weist auf eine unterdurchschnittliche Profitabilität der enthaltenen Unternehmen hin.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,10 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 42,6%, einen Verschuldungsgrad von 35,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 24,5%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,50 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 31,8%, die Gewinnvolatilität 169,3%; die Kursvolatilität liegt bei 53,4% (3M) und 52,0% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,57 deutet das Dividendenprofil des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF auf eine unterdurchschnittliche Ausschüttungsstärke hin. Die Dividendenrendite beträgt 1,0% über zwölf Monate und im Drei-Jahres-Durchschnitt 1,1%. Für einkommensorientierte Anleger ist der ETF damit nur eingeschränkt attraktiv.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,59 weist der iShares Russell 2000 BuyWrite ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei 15,5%, das 12-Monats-Momentum bei 82,9% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 9,5%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,51)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,25)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,27)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,10)
- Stabilität: Neutral (Z-Score: -0,50)
- Momentum: Stark (Z-Score: 0,59)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,57)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Russell 2000 BuyWrite ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Russell 2000 BuyWrite ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Russell 2000 BuyWrite ETF ein positives Kurspotenzial von 23,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 92 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Russell 2000 BuyWrite ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 91,2 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Russell 2000 BuyWrite ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Russell 2000 BuyWrite ETF ist Fabrinet mit einem Gewicht von 1,85 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 11,3 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 848 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Russell 2000 BuyWrite ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Russell 2000 BuyWrite ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Russell 2000 BuyWrite ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 1,0 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.