iShares Russell 2000 Growth ETF – ETF Faktoranalyse
ISIN: US4642876480 | Symbol: IWO
Stand: 05.10.2026
Überblick
Der iShares Russell 2000 Growth ETF (ISIN: US4642876480) ist ein börsengehandelter Fonds (ETF). ProFactorInvest analysiert die im ETF enthaltenen Positionen nach dem wissenschaftlichen 8-Faktoren-Modell und aggregiert die Faktor-Scores gewichtet zu einem Gesamtprofil.
Faktorprofil
Schwächen im Portfolio: hohe Bewertung und erhöhte Volatilität und geringe Dividende.
Faktoren im Detail
Bewertung
Mit einem Z-Score von -0,80 weist der iShares Russell 2000 Growth ETF eine deutlich überhöhte Bewertung auf. Die Niveaus von KGV (23,7), KBV (4,2), KUV (2,2) und KCV (13,4) liegen insgesamt klar über typischen Vergleichswerten, was auf ein erhöhtes Bewertungsrisiko hindeutet.
Wachstum
Mit einem Z-Score von 0,36 weist der iShares Russell 2000 Growth ETF ein insgesamt gutes Wachstumsprofil auf. Konkret beträgt das 5-Jahres-Umsatzwachstum 205,7%, das 5-Jahres-Gewinnwachstum 39,2%; die Erwartungen für das EPS-Wachstum liegen bei 35,6%, das prognostizierte Umsatzwachstum bei 26,8%. Damit zeigt das Portfolio insgesamt eine überdurchschnittliche Wachstumsdynamik.
Profitabilität
Das Profitabilitätsprofil des iShares Russell 2000 Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von -0,12 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen eine Gesamtkapitalrendite (ROA) von -2,2%, eine Nettogewinnmarge von -44,4%, eine Bruttomarge von 43,7% sowie einen Kapitalumschlag von 0,7. Die Ertragslage bewegt sich damit insgesamt im marktüblichen Bereich.
Verschuldung
Das Verschuldungsprofil des iShares Russell 2000 Growth ETF erscheint mit einem Z-Score von 0,18 weitgehend neutral. Die zugrunde liegenden Kennzahlen zeigen ein Verhältnis Schulden/Marktkapitalisierung von 25,7%, einen Verschuldungsgrad von 37,5% sowie ein Verhältnis Schulden/Vermögen von 27,2%. Damit bewegt sich das Verschuldungsniveau insgesamt im marktüblichen Bereich.
Stabilität
Mit einem Z-Score von -0,68 deutet das Stabilitätsprofil des iShares Russell 2000 Growth ETF auf eine eher erhöhte Schwankungsanfälligkeit hin. Die Umsatzvolatilität beträgt 40,1%, die Gewinnvolatilität 176,7%; die Kursvolatilität liegt bei 54,0% (3M) und 59,6% (12M). Dies signalisiert ein spürbar höheres Risiko.
Dividende
Mit einem Z-Score von -0,86 zeigt der iShares Russell 2000 Growth ETF ein deutlich schwaches Dividendenprofil. Die Dividendenrendite der letzten zwölf Monate liegt bei 0,4%, der Drei-Jahres-Durchschnitt beträgt 0,5%. Insgesamt ist der ETF damit aus Einkommenssicht nicht geeignet.
Momentum
Mit einem Z-Score von 0,42 weist der iShares Russell 2000 Growth ETF ein insgesamt gutes Momentumprofil auf. Das 3-Monats-Momentum liegt bei -3,6%, das 12-Monats-Momentum bei 44,8% und der Abstand zwischen 200- und 50-Tage-Linie beträgt 10,3%. Damit erscheint die Kursdynamik der enthaltenen Aktien insgesamt unterstützend.
Faktoren-Übersicht
- Bewertung: Schwach (Z-Score: -0,80)
- Wachstum: Neutral (Z-Score: 0,36)
- Profitabilität: Neutral (Z-Score: -0,12)
- Verschuldung: Neutral (Z-Score: 0,18)
- Stabilität: Schwach (Z-Score: -0,68)
- Momentum: Neutral (Z-Score: 0,42)
- Dividende: Schwach (Z-Score: -0,86)
Methodik
Die ETF-Faktoranalyse auf ProFactorInvest berechnet für jede Einzelposition im ETF die 8 Faktor-Z-Scores (Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Momentum, Dividende, Größe) und gewichtet diese entsprechend der Positionsgewichtung im ETF. So entsteht ein repräsentatives Gesamtbild des ETF-Portfolios. Mehr zur Methodik.
Häufige Fragen zum iShares Russell 2000 Growth ETF
Wie lautet die Analystenprognose für den iShares Russell 2000 Growth ETF?
Auf Basis der gewichteten Analystenschätzungen der enthaltenen Aktien ergibt sich für den iShares Russell 2000 Growth ETF ein positives Kurspotenzial von 41,3 % auf Sicht von 12 Monaten. Die Abdeckung der Analystenprognosen liegt bei 97 % der Positionen.
In welche Länder investiert der iShares Russell 2000 Growth ETF?
Der regionale Schwerpunkt des iShares Russell 2000 Growth ETF liegt auf USA mit einem Anteil von 96,3 % am Portfolio. Dies stellt eine hohe Länderkonzentration dar.
Welche Aktien sind im iShares Russell 2000 Growth ETF am stärksten gewichtet?
Die größte Einzelposition im iShares Russell 2000 Growth ETF ist Twist Bioscience Corporation mit einem Gewicht von 0,74 %. Insgesamt machen die zehn größten Positionen 6,4 % des Portfolios aus. Der ETF enthält 1114 Aktien.
Wie bewerten wir den iShares Russell 2000 Growth ETF?
Unsere fundamentale Faktoranalyse stuft den iShares Russell 2000 Growth ETF als „neutral“ ein. Die Bewertung basiert auf sieben Einzelfaktoren: Bewertung, Wachstum, Profitabilität, Verschuldung, Stabilität, Dividende und Momentum.
Wie hoch ist die Dividendenrendite des iShares Russell 2000 Growth ETF?
Die gewichtete Dividendenrendite der enthaltenen Aktien beträgt 0,4 % (auf Basis der letzten 12 Monate). Damit liegt der ETF unter dem Marktdurchschnitt – der Fokus liegt eher auf Wachstum als auf Ausschüttungen.